Cómo calcular el tamaño de posición en futuros cripto, paso a paso

Dos personas pueden abrir la misma operación, en el mismo precio y con el mismo stop, y terminar el mes de forma muy distinta. La diferencia casi siempre es el tamaño: una perdió el 1 % en cada error y la otra el 10 %.

Calcular el tamaño antes de entrar convierte cada operación en una apuesta del mismo peso. Así una racha de errores, que tarde o temprano llega, no se lleva la cuenta.

1. Decide el riesgo por operación. Un porcentaje fijo de la cuenta: con 2.000 USDT y un 1 %, son 20 USDT.
2. Pon el stop donde la idea deja de valer, no donde te duele menos. Si entras en 60.000 y la idea se invalida en 58.800, la distancia es del 2 %.
3. Divide. 20 USDT ÷ 2 % = 1.000 USDT de posición.
4. Elige el apalancamiento después. Con 5x bloqueas 200 USDT de margen; con 10x, 100. La pérdida si salta el stop sigue siendo de 20 USDT en los dos casos.

Tamaño de la posición = riesgo en USDT ÷ distancia al stop

Cuenta de 2.000 USDT y riesgo del 1 % (20 USDT) en las tres:

Cuanto más lejos el stop, más pequeña la posición. Es lo que permite usar stops amplios en temporalidades altas sin arriesgar más.

El apalancamiento no cambia cuánto pierdes si salta el stop, pero sí a qué distancia queda la liquidación. Con margen aislado, cuanto más apalancamiento, más cerca está.

• Comprueba siempre que el stop esté antes que el precio de liquidación, con margen de sobra.
• Si para que la posición entre necesitas tanto apalancamiento que la liquidación queda antes del stop, la posición es demasiado grande.
• Las comisiones y el funding también cuentan: en operaciones largas, súmalos al riesgo.

• Subir el riesgo después de una pérdida para recuperarla rápido.
• Mover el stop más lejos cuando el precio se acerca, sin recalcular el tamaño.
• Calcular el riesgo sobre el margen en lugar de sobre la cuenta entera.
• Abrir varias posiciones del mismo lado en monedas que se mueven juntas: es una sola apuesta con más riesgo.