Onde colocar o stop loss e o take profit, passo a passo

• Se você abre um short (ganha se o preço cai), o stop vai acima da máxima anterior, ou seja, acima da resistência.
• Se você abre um long (ganha se o preço sobe), ele vai abaixo do suporte. Não no suporte: abaixo.

O motivo é que o preço costuma voltar a tocar o nível antes de virar: um topo duplo, ou um movimento que liquida quem estava bem em cima da linha e depois dá a volta. Por isso, diz ele, “é preciso dar margem suficiente”. Se você ainda não sabe marcar esses níveis, comece pelo guia de suporte e resistência.

CryptoBruj trabalha com dois limites que ele decide antes de olhar qualquer operação:

1. Uma relação risco/retorno mínima de 2. Para cada dólar que você arrisca, busca ganhar pelo menos dois. Ele esclarece que cada um pode definir a sua; em um dos exemplos, usa 1,75.
2. Uma perda máxima por operação se o stop for acionado. Para ele, não mais que 3% ou 5% da conta total, e há quem não queira perder mais de 1%. Acima disso: “perder mais de 5% por trade é meio loucura”. Se você está começando, ele recomenda ficar em 2%, ou até 1%.

O que você perde não depende só do stop, nem só da alavancagem. Depende dos três dados ao mesmo tempo:

perda (em % da sua conta) = % da conta que você usa × alavancagem × distância até o stop (em %)

O exemplo dele, com uma conta de US$ 10.000:

A planilha dele marca isso em vermelho, porque passa de 5%. A conclusão dele: “pode dar certo, obviamente, mas é muito arriscada”. Com esse mesmo stop de 2%, o take profit mínimo para uma relação de 1,75 fica a 3,5% da entrada; para uma relação de 2, a 4%.

Com o mesmo exemplo de US$ 10.000:

1. Aproximar o stop. Com o stop a 0,5% em vez de 2%, a perda cai para US$ 300, 3% da conta. Só vale se o gráfico permitir. Se o stop ficar perto demais do nível, você volta ao problema do passo 1.
2. Reduzir a alavancagem. Com 3x em vez de 20x, a perda cai para 1,8%.
3. Usar uma parte menor da conta. Com 5% em vez de 30%, a perda fica em 2% (US$ 200).

A ordem importa. No exemplo prático, ele primeiro decide onde o stop tem que ficar segundo o gráfico e depois ajusta o tamanho e a alavancagem para que a perda fique dentro do limite. O stop não se move para a conta fechar: o que se ajusta é o tamanho.

Ele abre um long e sabe que o stop tem que ficar, “de qualquer jeito”, em uma zona específica: a 0,54% da entrada. Com um stop tão curto, o risco depende sobretudo do tamanho:

• Com 20x e 5% da conta, se o stop for acionado ele perderia 0,54% da conta.
• Com 30% da conta, a perda sobe para 3,24%, já perto do limite dele. Um stop curto não torna pequena uma posição grande.
• Para uma relação de 2, o take profit tem que estar no mínimo a 1,08% da entrada (o dobro da distância até o stop). Ele procura esse ponto no gráfico e o coloca nessa zona.

Com 2% de perda por operação, calculado sobre o capital inicial, seriam necessárias cerca de 50 operações perdedoras seguidas para zerar a conta. Se você sobe o limite, fica sem margem muito antes: com 10%, ele avisa, bastam 10 perdas seguidas para queimá-la inteira. Quanto mais alto o limite, mais agressivo você está sendo.

No vídeo ele usa uma planilha própria: você coloca o tamanho e ela diz quanto você perde. A calculadora de posição faz a mesma conta ao contrário, que é a ordem do passo 4: você coloca seu capital, quanto aceita perder, a entrada e o stop que o gráfico pede, e ela diz que tamanho abrir e qual alavancagem mínima você precisa. Se você adicionar o take profit, ela também mostra a relação retorno/risco.

Teste o exemplo dele pelo outro lado: 10.000 de capital, 5% de risco, entrada em 60.000 e stop em 58.800 (a 2%). Ela vai dizer para abrir cerca de 23.600 USDT de nocional com a taxa que vem configurada, ou 25.000 sem ela. É menos da metade dos 60.000 do exemplo que ele marca em vermelho.

• Colocar o stop bem em cima do suporte ou da resistência. O preço costuma voltar a tocar o nível antes de virar, e tira você da operação.
• Olhar só a alavancagem ou só o stop. O risco vem de multiplicar os três dados. Um stop curto com uma posição enorme pode custar mais que um stop largo com uma pequena.
• Arriscar mais de 5% da conta em uma única operação, ou mais de 1 ou 2% se você está começando.
• Aceitar operações com uma relação pior do que a que você tinha definido porque “esta parece boa”.
• Afastar o stop quando o preço se aproxima. Se você o colocou ali, foi pela sua análise. Ele explica isso nas suas regras básicas do trading.