Trading’de destek ve direnç: nasıl belirlenir

Destek, fiyatın düşmeyi bırakıp sektiği bir bölgedir. Direnç ise fiyatın yükselmeyi bırakıp geri döndüğü bir bölgedir. Verdiği ilk kural şu:

• Kırılan bir destek dirence dönüşür.
• Kırılan bir direnç desteğe dönüşür.

Geri kalan her şey bu fikrin üzerine kurulur.

• Tek dokunuşla hiçbir şey çizemezsin: çizginin yatay mı, yükselen mi, düşen mi olduğunu bilemezsin. En fazla olası bir dirençtir ve muhtemelen onu düzeltmen gerekecek.
• İki dokunuşla çizgiyi çekebilirsin, ama hâlâ tesadüf olabilir.
• Üç dokunuşla onu neredeyse kesinleşmiş sayabilirsin.

“İki nokta tesadüf olabilir, üç nokta tesadüf değildir.”

Bir çizgi kesin değildir. Fiyat bölgeye geri döndükçe, onu fiyatın gerçekten tepki verdiği yerden geçecek şekilde ayarlarsın.

Bitcoin’in haftalık grafiğinde aynı döneme ait iki örnek gösteriyor:

• Yatay bir destek: $5.900-6.000 civarında, fiyatın birkaç kez sert şekilde sektiği bir seviye. Sonunda kırıldığında fiyat düşmeye devam etti.
• Düşen bir direnç: fiyatın dört kez dokunduğu ve dördünde de fiyatı geri aşağı ittiği, aşağı eğimli bir çizgi.

İkisi de aynı şekilde çizilir: fiyatın tepki verdiği noktaları bulur ve birleştirirsin.

Bazı destek ve dirençleri fiyat oraya gelmeden önce tahmin edebilirsin: yuvarlak sayılar. $5.000, $10.000, $20.000, $50.000 ya da $100.000. Pek çok kişi kâr almak için satış emirlerini oraya koyar ve bu yüzden seviye fiyatı yavaşlatır.

Örneği, bitcoin’in 2017 zirvesi: direnç $20.000’deydi ve fiyat düşmeye başlamadan önce hemen eşiğinde, $19.700 civarında durdu.

Ve akılda tutmaya değer bir ayrıntı ekliyor: önemli bir seviyenin yakınında fiyat genellikle iki şeyden birini yapar. Ya biraz önce durur ya da biraz aşar; tam çizginin üzerinde duranları likide etmek için.

Aynı mantık dakikalık, saatlik, günlük ya da haftalık grafikte de geçerlidir.

Fiyat bir destek ile bir direnç arasında gidip geldiğinde, bunu işlemenin iki yolunu anlatıyor.

Aralığın içinde. Desteğe yakın alır, dirence yakın satarsın. Ama her zaman stop loss ile, çünkü fiyat bir noktada aralıktan çıkacak. Alım yapıyorsan stop en azından önceki dibin altına gider.

Kırılımı ve retest’i bekleyerek. Onun en iyi bulduğu yol bu:

1. Fiyatın seviyeyi kırmasını beklersin.
2. Seviyeye diğer taraftan yeniden dokunmasını beklersin. Retest budur.
3. Seviye yeni rolünde tutunursa giriş orasıdır. Artık fiyatı direnç olarak durduran kırılmış bir destek düşüşü teyit eder. Artık fiyatı destek olarak tutan kırılmış bir direnç yükselişi teyit eder.

• Bir seviyeye arka arkaya ne kadar çok dokunulursa o kadar zayıflar. Bunu bir masayı yumruklamaya benzetiyor: yeterince vurursan sonunda kırarsın.
• Çok sayıda dokunuşa dayanmış bir direnç güçlü bir dirençtir. Sonunda kırıldığında genellikle aynı güçte bir desteğe dönüşür.
• Bir trend çizgisi ne kadar dikse o kadar erken kırılır. Çok dik yükselişler genellikle uzun sürmez. Daha yatık çizgiler daha uzun dayanır.

Ona en çok sorulan soru bu. Cevabı: iki seçenek de geçerli ve her trader birini kullanır. Önemli olan aynı çizim içinde tutarlı olmak: “fitilleri fitillerle birleştir, fitilleri gövdelerle birleştirme.” Gövdeler için de aynısı geçerli.

• Fitilleri kullanıyorsan, düşük zaman dilimlerinde çok fazla sahte hareket olduğunu unutma.
• Emin değilsen daha çok dokunuşu olan çizimi seç. Onun örneğinde bölgeyi çizmenin bir yolu sadece iki dokunuş veriyordu, diğeri ise kırılımdan önce yedi.

Seviyeyi doğru işaretlemek işin yarısı. Diğer yarısı, seviye tutmazsa ne kadar risk aldığın. Bir destek üzerinden alım yapacaksan stop, biraz pay bırakarak onun altına gider. Girişini ve bu stop’u, sermayen ve kaybetmeyi kabul ettiğin tutarla birlikte pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısına gir. Destek kırılırsa zararın sınırını aşmaması için hangi büyüklükte pozisyon açman gerektiğini söyler.

Bu sınırı nasıl belirleyeceğin stop loss ve take profit nereye konur rehberinde anlatılıyor.

• Bir ya da iki dokunuşlu bir seviyeyi geçerli saymak. Üçüncüsüne kadar tesadüf olabilir.
• Aynı çizgide fitilleri ve gövdeleri karıştırmak. Bir çizim yöntemi seç ve tüm çizgi boyunca ona bağlı kal.
• Bir aralığın içinde stop loss olmadan işlem yapmak. Her aralık er ya da geç kırılır.
• Rol değişimini teyit eden retest’i beklemeden, fiyat kırar kırmaz girmek.
• Fiyatın tam olarak yuvarlak sayıya gelmesini beklemek. Çoğu zaman biraz önce durur ya da biraz geçer.
• Çok dik bir trend çizgisine güvenmek. İlk kırılanlar onlardır.